Графический анализ. Индикаторы.

Индикаторами называются графическое, математически преобразованное отображение цены или объема на графике для дальнейшего прогнозирования движения цены. Существует три основных типа индикаторов: трендовые индикаторы, осциляторы и объемы. 

Трендовые индикаторы показывают направление тенденции, рассмотрим на примере Moving Average.

Envelopes (Конверты) - индикатор построен на основе скользящих средних (Moving Average,  MA) образует так называемый "конверт" вокруг цены, и открытие позиции происходит при отражении цены от одной из границ "конверта".

При этом необходимо учитывать направление тенденции, которую можно определить с помощью MA (зеленый цвет) большего периода (одно из правил трейдера - тренд Ваш друг), однако в данном случае можно было как купить, так и продать. В зависимости от стиля работы и таймфрейма каждый может подобрать себе необходимые настройки индикатора.

Осциляторы - индикаторы рассчитанные с помощью математических формул и представлены в виде колебаний. Осциляторы могут служить подтверждением изменения тенденции, пересечение нулевой или сигнальной линии могут служить сигналом на покупку/продажу, нахождение в зоне перекупленности/перепроданности  сигнал на продажу/покупку. Особое место занимает явление дивергенции - расхождение между ценой и показаниями индикатора.

Сигналы MACD при пересечении сигнальной линии в сочетании с сигналами отражения цены от границ конверта

Графический анализ. Фигуры

К фигурам графического анализа относятся фигуры продолжения тренда и фигуры разворота

Фигуры разворота тренда:

1. "Голова и плечи"

Фигура формируется после сильного восходящего движения образуя 3 ярко выраженных всплеска (голова и плечи). По правилам классического технического анализа после формирования этой фигуры происходит разворот тренда. После образования такой фигуры и пробоя линии шеи,  как правило происходит тестирование линии шеи. Ориентиром на получение прибыли при открытии сделки на продажу будет расстояние от "головы" до "линии шеи" отложенное вниз от линии шеи.

Перевернутая "голова и плечи" является обратной фигурой, которая возникает  после трендового нисходящего движения.

2. "Двойная, тройная вершина"

 

Фигура "тройная вершина" схожа с фигурой "голова и плечи", с тем отличием, что максимумы расположены на одной линии. С перевернутыми фигурами "двойное, тройное дно" после нисходящего тренда ситуация аналогичная.
Фигуры продолжения тренда:
1. Вымпел.

 

Целью данной фигуры как правило является величина предыдущего движения (древко вымпела). Сделка в этом случае открывается после пробития нижней стороны треугольника.

Флаг.

Фигуры флаг и вымпел возникают на трендовом участке и являются коррекционными движениями.

Существует и третий вид фигур, так называемые фигуры неопределенности, в качестве которых могут выступать треугольники, они могут быть восходящими и нисходящими и не дают четких сигналов. В этом случае сделка открывается при пробитии одной из сторон, целью в таких случаях является основание треугольника. 

В любом случае для подтверждения открытия позиции при возникновении одной из фигур графического нужно использовать показания индикаторов и комбинаций японских свечей.

Советники, торговые роботы (продолжение)

И так, после попытки инвестирования у меня осталось 300$ и желание заработать на форекс. Я решил попробовать купить советника, "если платно, то должен приносить доход", думал я. Графики на тестовом счете показывали рост дохода с небольшими просадками, но стабильно.  В описании к советнику обещали высокую доходность, до 5000% годовых, это до 5000$ в год, если Вы начнете торговать с 100$, а также говорилось о том, что число проданных копий будет ограничено несколькими десятками и т.д. Одним словом товар штучный, эксклюзивный. Купил советника (был комплект из 3х, два из них так и не открыли ни одной сделки в течении  недели на демо счете, может я что-нибудь не правильно делал), установил на демо счет и начал торговать. Заработало! 

Поставил советника на реальный счет с депозитом 100$. Да-а, по сравнению с 10000$ демо счета со 100$ реального счета доход получался не такой как хотелось бы и я успешно слил остаток депозита "в ручную". Да, отчасти в этом и моя вина: торговал я не круглосуточно (компьютер отключался на ночь), ходил на работу, периодически обрывалась связь с интернетом (у меня через модем) и т.д. К тому же советник написан с учетом минимизации возможных рисков и просадок депозита.
Торговлю с помощью советников решил отложить, периодически торговал на демо счете, в ожидании очередной зарплаты, чтобы закинуть пару десятков долларов на реальный счет.

P.S. Работая с реальным и демо счетом я пришел к выводу, что торговля на демо счете искажает общее представление о торговле. Деньги не реальные, не жалко и отношение к ним не серьезное... Воспринимается как игра, да и не было у меня такого, чтобы слить депозит демо счета. 

Графический анализ. Тренд. Поддержка, сопротивление. Канал.

Графический, технический анализ один из простых но довольно эффективных инструментов анализа рынка. На данный момент я понимаю, что знакомство с рынком форекс надо было начинать именно с графического, технического анализа. Смысл графического, технического анализа заключается в поиске линий и уровней поддержки и сопротивления, определении (выявление) тренда (направление движения цены), поиске графических моделей (фигур).

Японские свечи.

В своем методе анализа рынка я использую метод представления ценовой информации с помощью японских свечей. Тело японской свечи несет в себе информацию о ценах открытия и закрытия, а тени указывают на максимальную и минимальную цену за выбранный промежуток времени.

Тренд.

В зависимости от направления движения цены можно выделить восходящий тренд (бычий), нисходящий тренд (медвежий) и флэт (боковое движение).

 Восходящий тренд - когда каждый последующий подъем выше предыдущего или максимумы и минимумы растут. 

Нисходящий тренд - когда последующий спад ниже предыдущего, максимумы и минимумы падают.

Флэт - отсутствует ярко выраженное направление.

Поддержка, сопротивление.

В качестве линий поддержки, сопротивления принято считать линии на которых останавливается падение, рост цены. Чем больше раз цена "отбивается" от этого уровня, тем он становится более значим. 

Если на восходящем тренде цена преодолевает уровень сопротивления, то этот уровень становится поддержкой, и наоборот на нисходящем тренде. В качестве уровня поддержки, сопротивления используется область около 10 пунктов, т.к. цена может не доходить до этого уровня или делать "заброс", тестируя его.

Канал.
Построение восходящего канала осуществляется по двум минимумам, вторая линия проводится параллельно линии поддержки. Так отбой от линии поддержки может служить сигналом к открытию позиции на покупку.

 Пробой восходящего канала может свидетельствовать о смене тенденции.
С нисходящим каналом все наоборот, при этом торговля осуществляется в направлении тренда.

Инвестирование, доверительное управление, ПАММ

Многие брокеры предлагают стать участником ПАММ-сервиса.

PAMM – (Percent Allocation Management Module) – система доверительного управления торговым счетом, с помощью которой прибыль могут получать как трейдер, так и инвестор. Инвесторы используют свои средства и способности опытных и успешных трейдеров, а трейдеры, в свою очередь, используют капитал заинтересованных инвесторов.

Открытие инвестиционного счета ПАММ позволит Вам получать прибыль не обладая специальными знаниями о работе на рынке форекс. Вы сможете выбрать успешного трейдера и передать свои средства в доверительное управление, и в случае получения прибыли будет получать процент от совершенных сделок.  

С рейтингом управляющих трейдеров компании Forex4you Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке баннера, в разделе "ПАММ-сервис" - "Мониторинг ПАММ-сервиса".

В своих условиях трейдеры указывают размер минимальной инвестиции, торговый период и вознаграждение управляющего. Не редко встречаю, что управляющий устанавливает вознаграждение в размере 90% и у него много инвесторов, а где вознаграждение управляющего 20-40% инвесторов вообще нет. Может быть это кого-то устраивает получать 10% от прибыли сделанной на Вашем капитале, но это процент который Вы отдаете с прибыли, а не Вам отдают.

И так, после нескольких неудачных попыток заработать на форекс торгуя самостоятельно я решил попробовать доверительное управление, т.е. стать инвестором. Зарегистрировался на ПАММ-сервисе, прошел верификацию аккаунта (нужны сканы паспорта), все как положено.

На тот момент у меня была сумма около 900$ (для меня очень серьезная сумма).

В разделе  "ПАММ-сервис" - "Мониторинг ПАММ-сервиса" выбрал 3-х управляющих из 20-ки лучших по рейтингу доходности. Одного из самых доходных, который подходил моим требованиям размера минимальной суммы и размера вознаграждения управляющего со стажем до 2х месяцев и двух со стажем больше 3х месяцев, но и вознаграждение управляющему там было побольше. Первому доверил в управление 500$, остальные поделил по 200$ на двух других.

Около месяца ждал результатов, один из управляющих со стажем более 3х месяцев похоже вообще не торговал (никаких движений средств и заключенных сделок - на что не посмотрел когда инвестировал), у другого мой депозит ушел в небольшой минус, порядка 10-15$. Зато у управляющего с более высокой доходностью депозит подрос на сумму около 30-40$ и я все средства передал ему в доверительное управление. 

Все было здорово, сумма на счете увеличивалась на 100-150$ в месяц (торговый интервал длился 1 неделю и обычно по окончании был "+", но бывали недели и в "-").

За 3 месяца мой депозит увеличился с 900$ до 1400$ - согласитесь, не плохо! Но в один прекрасный день депозит просел на сумму около 500$ и в течении недели не восстановился. С кем не бывает, успокаивал я себя, торгует человек знающий свое дело, все будет хорошо. Надежна что все вернется на свои места не покидала меня до тех пор, пока сумма на депозите в течении следующей недели не достигла 400$ и продолжала уменьшаться. В итоге я закрыл инвестиционный счет с остатком в размере 300$. Решил хоть что-то вывести, чем все потерять, тем более на тот момент присмотрел советника, которого предлагали приобрести за 200$.

Знакомство с советниками

"Заработать на форекс до 1000 (2000)$ на автомате", "До 2000$ в месяц на автомате без усилий" и т.д. Звучит заманчиво.

Любопытство не знает границ. Вот и я просматривал подобные объявления, где предлагалось открыть счет у одного из брокеров (совершенно бесплатно), скачать торговый терминал, установить советника и начать зарабатывать деньги на полном автомате, ничего не делая, только снимать прибыль. Здорово!

В двух словах, советник - программа, которая в автоматическом режиме анализирует рынок и самостоятельно открывает и закрывает сделки, по заранее прописанному алгоритму. Видов советников великое множество, от простых до сложных, использующие различные методы торговли на рынке.

Один из широко известных и распространенных советников - это Ilan (из целое семейство). С него и началось мое знакомство с советниками. Зарегистрировался у брокера, скачал торговый терминал, установил советника, все как было расписано. Торговал на демо счете, но это быстро надоело. Деньги не свои, не жалко. Вообщем относился как к игрушке, не серьезно, что там, 1000$ больше или меньше, когда у тебя демо счет на 100000$. Открыл реальный торговый счет, для начала центовый, не помню на сколько, порядка 30-50$, и благополучно слил их. Не хочу сказать плохой это советник или нет, но дохода я не получил (может быть я не правильные настройки сделал). К тому же, для работы советника необходим постоянно включенный компьютер с доступом в интернет (в связи с популярностью автоматической торговли с помощью советников некоторые брокеры предоставляют возможность торговать на виртуальном сервере, где есть все условия для торговли советниками).
На этом знакомство с советниками не закончилось...

Первое знакомство

Мое первое знакомство с форекс произошло несколько лет назад.

Форекс - международный валютный рынок, на котором осуществляется торговля валютами.

 От одного из товарищей я узнал, что существует валютная биржа, на которой можно торговать не выходя из дома с помощью интернета. Еще в общих чертах узнал о таких понятиях как "плечо" и "японские свечи". А еще узнал, что с помощью этих "японских свечей" можно прилично заработать, оставалось только разобраться что такое "японские свечи" и как с их помощью можно зарабатывать.

Однако, не имея возможности торговать удаленно (в местности где я находился не было доступа в интернет) и раздобыв лишь немного информации о "японских свечах", я благополучно забыл об этом на несколько лет.

Около 2-х лет назад пытался заняться сайтостроительством (оптимизация, СЕО и т.д.), кликами, и серфингом, но в итоге ничего из этого не получилось. За два года я больше вложил, чем получил. Вкладывал во всевозможные проекты и сомнительные фонды, которые в итоге лопались как мыльные пузыри. Жаль потерянного времени и денег...

В итоге, я принял решение начать учиться торговать на форекс.

08.02.2013 год. Начало.

Начинал, как и многие, с поиска работы (дополнительного заработка) в интернете.

Сперва были клики и серфинг. Довольно долго занимался этим делом, при этом зарабатывая копейки, пока до меня не дошло, что на этом не заработаешь. 

О форекс узнал из того же серфинга, заманчивые предложения по обогащению, при этом ничего не делая, только угадывай куда пойдет график цены, не заставили себя ждать (тем более везде предлагается демо счет, на котором можно попробовать свои силы). В итоге я зарегистрировался у одного из брокеров (которых на данный момент предостаточно), скачал торговый терминал и начал торговать на учебном счете. На учебном счете все получалось очень хорошо, цены поднимались и снижались, торговый счет увеличивался. Тогда я решил попробовать открыть реальные счет, а почему бы нет, если все получается и многие брокеры предлагают открыть счет от нескольких центов.